원유 선물 Etf | 원유투자 방법 3가지. Etf, Wti해외선물, 유가수혜주 모든 답변

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TIGER 원유선물Enhanced(H) | 미래에셋 TIGER ETF

ETF명칭. 미래에셋 TIGER 원유선물 특별자산상장지수투자신탁(원유-파생형) ; 규모. 28,901,198,192원 ; 종목코드(단축코드). 130680 ; 거래단위. 1주 ; 최초상장일. 2010-07- …

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Source: www.tigeretf.com

Date Published: 7/26/2021

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초보자도 쉽게 이해하는 원유 ETF·ETN 투자설명서 – 매일경제

모든 원유 ETF·ETN은 원유선물에 투자한다. 그러나 선물은 한 달마다 만기가 도래한다. 그래서 원유선물 파생상품은 선물을 교체하는 작업을 거치는데 …

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Source: www.mk.co.kr

Date Published: 5/22/2022

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WTI원유선물 관련 ETN · ETF 투자유의 안내 (괴리율 확대 …

최근 WTI원유선물 가격을 기초자산으로 하는 ETN·ETF의 괴리율 확대가 지속됨에 따라 다음과 같이 관련 종목의 대규모 투자손실 위험을 안내드리오니 투자에 각별히 유의 …

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Source: www.samsungpop.com

Date Published: 11/13/2022

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WTI 상한가에 수익률 톱 ‘원유선물 ETF’ – 팍스넷뉴스

현재 국내에서 원유 관련 ETF는 파생상품(인버스·레버리지 등)을 제외하면 총 3종이 출시돼 있다. 삼성자산운용의 ‘KODEX WTI원유선물(H)’, …

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Source: paxnetnews.com

Date Published: 4/9/2022

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[KODEX WTI원유선물(H)] ETF기타시장안내 – 한국거래소

KODEX WTI원유선물(H) ETF의 기초지수인 S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return 지수는 아래와 같이, 편입 중인 2022년 11월물을 2022년 12월물로 교체 …

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Source: kind.krx.co.kr

Date Published: 1/15/2022

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원유ETF 소개 – TIGER 원유선물 ETF – 네이버 블로그

원유ETF는 유가의 움직임에 연동되어 수익률이 결정되는 펀드로서 대표적으로 원유 가운데 WTI(서부텍사스유)에 투자합니다. ​. 미래에셋 TIGER 원유선물 …

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Source: m.blog.naver.com

Date Published: 4/27/2022

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TIGER 원유선물인버스(H)(A217770) | ETF/ETN 정보

TIGER 원유선물인버스(H). 217770. 국내대체/리버스마켓. 위험등급: 1등급; 평가등급: 5등급중0등급입니다. 테마분류: ETF(기타),원자재펀드,천연자원펀드; 벤치마크 …

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Source: comp.fnguide.com

Date Published: 5/8/2022

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TIGER 원유선물Enhanced(H) 130680 코스피 – 다음 금융

TIGER 원유선물Enhanced(H) 130680 코스피. 관심종목공유하기. 4,800. △35 (+0.73%)거래량 87천주. 증권플러스 앱으로 주문하기 > · #유가 상승에 투자 (ETF·ETN).

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Source: finance.daum.net

Date Published: 12/24/2021

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주제에 대한 기사 평가 원유 선물 etf

• Author: 치과의사겸손
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• Date Published: 2018. 12. 30.
• Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=yd_s2xqTvZY

TIGER 원유선물Enhanced(H)

추적오차

ETF의 수익률이 기초지수의 수익률과 얼마나 정확히 일치하고 있는지 확인시켜 주는 지표로서, 추적오차가 낮을수록 ETF의 본연의 목적에 충실한 좋은 ETF라고 할 수 있습니다.

간단한 측정방법으로는 특정기간의 수익률을 비교해 보는 방법이 있으나, 과거 일정기간 동안 두 수익률간의 일간 표준편차를 구해보는 방법이 보다 정확한 방법이라고 할 수 있습니다.

추적오차는 ETF 운용회사의 운용능력과 직결되는데, 복제방법과 복제수준, 운용보수, 기초자산에서 발생하는 배당금 및 이자 등 다양한 원인에 따라 추적오차의 정도가 결정됩니다.

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초보자도 쉽게 이해하는 원유 ETF·ETN 투자설명서

금융위원회가 레버리지 ETF와 ETN에 대해 기본 예탁금 1000만원을 부과한다.

“살면서 이런 광경을 다 보네!”전례 없는 마이너스유가를 목격한 현직 트레이더들의 입에서도 탄성이 흘러나왔다. 2008년 금융위기 이후 40달 이상을 지키던 국제유가가 지난 3월 전례 없는 하락세를 보이면서 유가 반등을 기대하는 개인투자자들이 관련 원유선물에 투자하는 파생상품에 몰려들었다.주식관련 온라인 커뮤니티나 산악동호회, 맘카페 등에도 원유투자가 유망하다는 내용의 글이 퍼지면서 단기간에 자금유입은 크게 늘어났다. 수조원의 자금이 시장에 몰려들면서 각 상품들은 유가를 제대로 추종하지 못하는 현상이 심심치 않게 벌어져 급기야 거래정지 상태를 유지하는 경우도 늘어났다.문제는 원유는 물론 파생상품에 대한 이해도 부족한 투자자들이 시장에 진입해 원유에 대비되는 자산가치(NAV)보다 몇 배나 높은 가격에 자금을 투입해 원금을 날리는 일이 비일비재해졌다는 점이다. 특히 이러한 현상은 원유가격을 2배로 추종하는 레버리지와 레버리지 인버스(가격은 반대로 추종하는) 상품에 더욱 빈번히 일어났다.30달러대가 바닥인줄 알았던 유가는 20달러대를 거쳐 10달러대를 진입해 급기야 만기일에 마이너스에 진입하는 현상까지 보였다. 원유선물에 직접 투자했던 일부 투자자들은 원금을 모두 날리고 빚까지 지게 됐다.5월 20일 현재 유가는 어느 정도 안정세를 찾은 모양이다. 국내 주요 파생상품의 기초자산인 미국 서부 텍사스유(이하 WTI)의 6월물 만기가격은 30달러대로 마감했고 7월물도 31달러대에 거래되고 있다. 아직도 평시 대비 반값에 거래되고 있는 상황인지라 투자자들의 관심은 계속되고 있다.▶현물 아닌 선물투자 유념투자 상품별로 추종 월물 달라초심자가 먼저 유념해야 할 부분은 원유파생상품들이 현물이 아닌 선물투자라는 점이다. 현재 유가만 기준으로 단순하게 유가가 60달러가 넘으면 2배 수익을 거둘 것이란 생각으로 뛰어들면 낭패를 볼 수 있다. 이렇게 쉽게 주가지수를 추종하는 인덱스 펀드와 비슷한 유형으로 ‘만만히’ 보고 달려든 경우 뜻하지 않은 손실을 경험할 수 있고 기대 대비 초라한 수익률에 실망하기 십상이다.먼저 원유파생상품에 투자하기 위해 상품검색을 해보자. 원유 투자 ETF 중 시가총액, 거래 유동성이 풍부한 상품을 우선적으로 보는 게 낫다. 매수는 물론 향후 매도에도 유리하기 때문이다.주요 상품은 다음과 같다. KODEX 원유선물(H)(A261220), TIGER 원유선물Enhanced(H)(A130680)는 국내 상장된 1배 투자 ETF다. 신한 레버리지 WTI원유선물 ETN(H)(A500019, +2배) 등 레버리지가 붙은 상품은 가격을 2배로 추종해 움직인다. 이 상품들 모두 뒤에 (H)가 붙어있다. 이는 달러 매도로 환헤지를 하는 상품이란 의미다. 국내가 아닌 해외선물에 투자하는 상품인 만큼 환헤지를 통해 안전장치를 마련해 놓은 상품을 고르는 것이 안정적이다. 즉 원달러 환율이 내려갈 때 유리하다.국내가 아닌 해외(미국) 상장 상품은 달러로 투자한다. 즉 환전이 필요하다. USO가 가장 대표적인 1배 투자 상품이다. UCO는 레버리지 ETF다. DBO는 1배 투자 상품이면서 롤오버 비용을 조금 줄이는 걸 목표로 한다.ETF와 ETN의 차이도 알아두면 좋다. ETF는 ETN과 비슷하지만 다른 점도 있다. 먼저 ETF는 자산운용사가, ETN은 증권사가 상장한다. 유동성 측면에서는 ETN보다 ETF가 상대적 우위에 있다. ETF와 ETN은 모두 원유가격에 맞는 가격을 유지하기 위해 LP(유동성 공급자)가 끊임없이 매수매도를 통해 가격을 조정한다. ETN은 LP(유동성 공급자) 증권사가 1곳뿐이지만 LP 증권사가 ETN 유동성 공급을 위해 호가를 내려면 발행 물량을 금융당국에 사전 신고하고 물량을 확보한 후 추가 상장해야 한다. 때문에 원유 레버리지 ETN처럼 투자가 몰려 LP 물량이 소진되면 거래에 차질이 빚어진다. 반면, ETF는 복수의 LP가 유동성 공급에 나선다.이러한 연유로 원유 레버리지 ETN처럼 LP가 제시한 매도 물량이 소진돼 잔고가 없어지더라도 거래가 중단될 가능성은 낮다. 이 경우 LP 증권사가 해당 ETF 운용사를 통해 추가 물량을 설정할 수 있어 이론적으로는 무한대로 유동성 공급이 가능하다. 즉, ETF는 지극히 예외적인 상황이 아니라면 LP가 제출한 호가 물량이 모두 소진되더라도 지속적으로 동일 호가에 거래가 이뤄진다.다음으로 알아야 할 것이 상품별 추종 월물이다. 즉 1배 상품이라고 같은 상품구조를 가진 것은 아니다. 현재 KODEX 원유선물(H)의 경우 8월물과 9월물의 가격에 연동되고 TIGER 원유선물Enhanced(H)는 12월물을 추종하는 식이다. 근월물과 원월물의 가격변동성이 다른 만큼 투자성향에 맞게 상품을 골라야 한다.▶“괴리율이 뭐예요?” 모르고 덤비면 낭패최근 투자자들이 원유 시장에 관심을 높여준 레버리지와 인버스 상품에 대해서도 제대로 알고 투자할 필요가 있다. 레버리지 상품은 투자자산 가격이 상승할 때 더 많은 수익을 낼 수 있지만 투자자산 가격이 예상과 다르게 하락하는 경우 손실도 확대될 수 있는 고위험상품이다. 투자자산 가격의 하루 변동률의 2배에 연동되는 레버리지 상품과 하루 변동률의 -1배에 연동되는 인버스 상품은 다양한 투자수요를 흡수하기 위해 2009년 이후 지속적으로 상장되고 있다.투자자들이 특히 주의해야 할 점은 레버리지·인버스 상품의 투자기간이 한 달이라고 해서 그 기간만큼 기초자산 가격 상승분의 2배, -1배, -2배를 추종하는 것이 아니라 하루 수익률의 2배, -1배, -2배만 목표로 한다는 점이다. 투자 시장에서는 이를 침식이라고 표현하기도 한다. 레버리지·인버스 상품의 특성을 제대로 이해하지 못하면 본인이 투자한 기간의 변동률을 보장하는 것으로 오해하기 쉽고, 이런 부분에서 상품에 문제가 있는 것으로 생각할 수 있다.최근 초보투자자가 원유 시장에 들어와서 피해를 보는 가장 주된 이유 중 하나인 괴리율을 알아둘 필요가 있다. ETN·ETF의 괴리율은 시장가격과 투자대상자산의 실질가치(NAV) 사이의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표다. 즉 괴리율이 높을 경우 실질 선물의 가격보다 높은 가격에 투자를 하게 되는 셈이다. 최근 매수 과열 현상이 나타나면서 LP들이 제 역할을 하지 못하자 레버지리 상품의 경우 괴리율이 400~700%까지 벌어지기도 했다. 원래 가격보다 4~7배나 비싸게 주고 상품을 구매하는 셈이다. 상품가치가 제자리를 찾아가면 이를 모르고 투자한 개미들은 그야말로 곡소리를 낼 수밖에 없는 셈이다. 상품에 투자하기 전에 종목정보를 클릭해 실질가치(NAV)를 파악하고 괴리율이 크게 벌어지지 않는 상품을 선택해 투자하는 것이 좋다.▶“유가는 오르는데 왜 내 상품은 안 올라?”롤오버(Roll-Over) 이해해야 초보 탈출모든 원유 ETF·ETN은 원유선물에 투자한다. 그러나 선물은 한 달마다 만기가 도래한다. 그래서 원유선물 파생상품은 선물을 교체하는 작업을 거치는데 이를 롤오버라고 부른다. 이때 상품이 보유하고 있던 선물보다 교체해야 할 원월물 가격이 더 높은 경우 비용이 발생한다. 이와 같은 상황을 콘탱고(Contango)라고 부른다.최근 몇 달간 유가 급락에 따라 최근월물과 차근월물 사이 콘탱고가 10% 이상으로 급등한 상황이다. 이러한 비정상적인 상황이 아니라면 롤오버 비용은 통상 1% 내외에서 결정된다.슈퍼 콘탱고 상황이 지속되면 이론적으로 1년을 보유했을 때 15%×12=177%(원유 선물과) 정도의 수익률 차이가 발생할 수 있다. 원유선물이 1년간 300% 오른다고 가정하면(20$→80$) 1배 투자 ETF는 150%에 그칠 수 있다는 것이다.앞서 주지했던 것처럼 상품별 추종 월물이 다른 만큼 롤오버 비용도 달라진다.KODEX ETF의 경우 롤오버할 때 최근월 선물을 팔고 차근월 선물을 사는 방식을 쓴다. 5월물 만기가 다가오면 5월물을 팔고 6월물을 사는 식이다. 이처럼 만기가 가까운 근월물을 매수하는 방식은 ETF가 유가의 움직임(수익률)을 가장 가깝게 반영할 수 있도록 한다. 최근처럼 유가 상승에 대한 기대감이 커져 콘탱고 장세가 강해지면 만기가 가까운 원유선물의 상승폭이 더 크기 때문에 단기에 높은 수익률을 추구하는 투자자들은 KODEX ETF를 선호하게 된다.이와 달리 TIGER ETF는 만기가 많이 남은 ‘원(遠)월물’에 투자하는 전략을 쓴다. 근월물과 차근월물 간 가격차가 0.5% 이상 날 경우 12월물을 매수해 롤오버하는 상품구조이기 때문이다. 이 방식은 지금과 같은 콘탱고 장세에서는 만기가 가까운 원유선물의 움직임을 덜 반영한다. 이 때문에 TIGER ETF는 현 시점에서 높은 상승률을 기대하는 투자자들보다는 유가의 변동성이 낮은 것을 선호하는 투자자들의 선택을 받고 있다.▶괴리율 벌어진 레버리지 상품예탁금 늘려 개미투자자 장벽 높여최근 유가 하락으로 가장 많은 자금이 몰려든 원유 관련 파생상품은 레버리지 ETF·ETN이었다.레버리지 ETN 거래가 전체 ETN 시장에서 차지하는 비중은 지난 1월 78.3%에서 4월 96.2%로 급증했다. ETF 중 레버리지 ETF 거래비중도 지난 1월 38.1%에서 4월 63.5%로 늘었다.이 같은 투자 수요를 증권사들이 못 따라가면서 괴리율이 대폭 늘어났다. 금융당국은 수차례 소비자 위험 경보를 발령했으나 소용이 없었다. 결국 규제책을 꺼내 들었다. 대표적으로 레버리지 ETF·ETN에 대해 기본예탁금 1000만원을 도입하기로 했다. 일반 개인투자자가 이런 상품을 사려면 증권사에 어느 정도 돈을 맡겨둬야 한다는 것이다. 투자 손실을 감당할 능력이 있는 사람만 투자하도록 하겠다는 취지다.또 개인투자자가 레버리지 ETF·ETN을 투자하려면 사전 온라인 교육을 이수하도록 의무화하기로 했다. 이런 상품의 개요나 특성, 거래방법 등을 미리 공부한 다음에 투자하라는 것이다. 또 최근 문제가 되고 있는 파생형 ETF·ETN에 내재된 위험(괴리율, 롤오버 효과) 등도 교육 내용에 넣겠다는 계획이다. 또 ETF·ETN 가치가 떨어져 ‘동전주’로 전락할 경우, 증권 가격이 너무 싸게 보여서 투기 수요가 불붙을 수 있다는 우려가 있다. 이런 문제를 완화하기 위해 ETN의 액면 병합도 허용하겠다는 계획이다.또한 시장관리대상(투자유의종목 지정)이 되는 요건이 대폭 강화된다. 앞으로 국내 자산을 기초자산으로 삼는 상품에는 6%, 해외 기초자산의 경우 12%를 넘으면 투자유의종목으로 지정된다. 투자유의종목으로 지정될 경우, 매매 체결 방법이 단일가로 변경된다. 그 이후에도 괴리율 정상화가 곤란한 경우에는 거래를 정지하기로 했다. ETN을 발행하는 증권사가 제때 유동성을 공급할 수 있도록 유동성 공급물량(상장수량 20%)을 미리 확보할 의무도 부과된다.앞으로 괴리율 관리 의무를 자주 위반하는 증권사 등에 대해서는 불이익 조치가 강화된다. 의무 위반수준에 비례해 신규 ETN 상품 출시 기간을 제한하는 방안이 추진될 예정이다. 괴리율이 급격히 확대될 경우 등에는 조기 청산하는 방안도 허용된다. 금융위는 이번 조치 가운데 거래소 규정 개정만으로 가능한 사항은 시장 의견수렴을 거쳐 7월부터, 법령 개정 및 시스템 개발이 필요한 과제는 9월부터 시행할 예정이다.[박지훈 기자][본 기사는 매경LUXMEN 제117호 (2020년 6월) 기사입니다][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

[ETF점검] WTI 상한가에 수익률 톱 ‘원유선물 ETF’

16일 한국거래소 시스템에 따르면 올해(1월1일~6월10일) 571개 ETF 가운데 가장 높은 수익률을 건 삼성운용의 ‘KODEX WTI원유선물(H)’로 이 기간 84.22%의 수익률을 보였다.

현재 국내에서 원유 관련 ETF는 파생상품(인버스·레버리지 등)을 제외하면 총 3종이 출시돼 있다. 삼성자산운용의 ‘KODEX WTI원유선물(H)’, 미래에셋자산운용의 ‘TIGER원유선물enhanced(H)’과 합성형인 KB자산운용의 ‘KBSTAR미국S&P원유생산기업(합성 H)’이 삼각편대를 형성하고 있다. 이 중 KODEX WTI원유선물(H)가 가장 큰 덩치를 자랑하며 간판 원유 ETF 역할을 하고 있다. 지난 10일 기준, 해당 ETF의 순자산가치(NAV) 총액은 1141억원으로 TIGER원유선물enhanced(396억원)와 KBSTAR미국S&P원유생산기업(417억원)을 크게 앞선다.

[팍스넷뉴스 범찬희 기자] 세계 3대 원유(WTI‧브렌트‧두바이) 가운데 하나인 WTI(서부텍사스유)에 투자하는 ETF(상장지수펀드)가 러시아발 우크라이나 전쟁의 수혜를 톡톡히 보고 있다. 서방의 러시아산 원유수입 중단으로 원유 가격이 14년 만에 최고치를 달리면서 ETF 수익률도 고공행진을 이어갔다.

지난 2016년 12월에 상장된 KODEX WTI원유선물(H)는 S&P Dow Jones Indices(다우존스인디시즈)의 ‘S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return’를 벤치마크(BM)로 삼는다. 해당 지수는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 WTI 원유 선물가격으로 산출되는데, 선물 투자시 발생하는 롤오버(만기연장) 비용이 반영된 게 특징이다. 지수 끝에 붙은 Excess Return(ER)이 롤오버 과정에서 발생하는 비용이 반영됐음을 뜻한다.

수익률 2위 역시 원유선물 ETF가 차지했다. 미래에셋운용의 TIGER원유선물enhanced(H)가 83.93%의 수익률로 KODEX WTI원유선물(H)의 뒤를 이었다. 국내의 대표적인 원유 ETF로 꼽히는 두 상품이 수익률 ‘톱2’를 석권한 것이다.

이는 지난 2월 우크라이나를 침공한 러시아의 원유를 서방이 수입을 중단키로 하면서 원유가격이 급등한 영향으로 풀이된다. 실제 전쟁 발발 한 달 뒤 WTI는 2008년 이후 최고가인 배럴당 130달러에 근접했다. 중국의 펜데믹 락다운으로 인한 국제 원유 수요 감소로 100달러 밑으로 내려갔던 유가는 중국 락다운이 해제되면서 다시금 100달러선에 거래되고 있다.

미래에셋운용 ETF의 경우 상품명에 붙은 ‘Enhanced’가 추가된 S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return를 추종한다. 추종 지수가 다른 만큼 두 원유선물 ETF은 투자 전략에서 차이를 보인다. KODEX WTI원유선물(H)는 선물 만기가 다가오면 만기 시점을 최근월물(현재 시점에서 만기도래가 가장 먼저 임박한 월물)에서 차근월물(최근월물 다음 월물)로 교체하는 일반적인 롤오버(만기연장)를 한다.

이와 달리 TIGER원유선물enhanced(H)는 롤오버 전략을 세분화해 운용한다. 우선 최근월물과 차근월물의 격차가 벌어진 정도에 따라 롤오버 시점을 달리한다. 최근월물과 차근월물의 가격차가 0.5% 미만인 경우 삼성과 마찬가지로 차근월물로 만기를 연장한다.

하지만 최근월물과 차근월물의 격차가 0.5% 이상으로 벌어지면 발생시점에 따라 롤오버 시기를 더 뒤로 미룬다. 발생시점이 상반기(1~6월)인 경우 당해년도 12월물로, 발생시점이 하반기(7~12월)면 다음년도 12월물로 롤오버 한다. 이는 차근월물이 최근월물 보다 비싼 콘텡고(contango) 상황에서 발생하는 투자자 손실을 최소화하기 위함이다. 콘텡고 폭이 커지면 투자자 손실폭도 커지는 만큼 만기 시점을 여유있게 가져가는 것이다. 지수와 상품명에 Enhanced(강화된)라는 수식어가 붙은 이유다.

이외에도 KB운용의 ‘KBSTAR미국S&P원유생산기업(합성 H)’도 수익률 상위권에 올랐다. 지난 6개월 간 69.57%의 수익률 거두며 4위에 랭크됐다. 해당 ETF는 S&P(스탠다드앤푸어스)가 산출한 ‘S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index’를 추종하는 합성형 상품이다. 실제 주식을 담지 않고 증권사와 스왑계약을 맺고 기초지수 수익률 등락만큼 정산 받는다.

원유ETF 소개 – TIGER 원유선물 ETF

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투자원본에 대한 손실위험 ETF는 실적배당상품으로 은행 예금과 달리 예금보험공사의 보호를 받지 못함에 따라 투자 원리금 전액이 보장 또는 보호되지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하게 되고, 자산운용회사나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다.

환율변동위험 이 집합투자기구는 환율변동위험 경감을 위한 환헤지 전략을 실행할 계획입니다.환헤지는 외화자산 인 투자자산의 가치가 원화(KRW)와 해당국가 통화간 상대적 가치의 변화에 따라 변동되는 것을 방지 하는 것을 목적으로 합니다.예를 들어 원화의 가치가 외국통화에 비하여 상대적으로 더 낮아지면,이 로 인한 외화자산인 투자자산의 원화가치로 환산했을 경우의 가치상승이 발생하나 반대로 환헤지에서 는 이에 상응하는 손해가 발생할 수 있습니다.그러나 이러한 환헤지 계획에도 불구하고 환헤지 거래 상대방의 거래불능 상황 또는 해당 통화의 거래가 일시적 혹은 상당기간 시장에서 거래되지 못하는 상황이 되는 등 환헤지 전략수행이 불가능한 상황에 직면할 수 있으며,이 경우 헤지 거래가 전액 실행 되지 못하거나 환율변동 위험이 감소하지 않을 수 있습니다.한편,환헤지를 하는 경우에도 보유자산 의 가치변동으로 인해 헤지비율이 달라질 수 있으며 집합투자업자는 순자산가치의 변동,유동성 비율 등 집합투자기구의 운용현황을 고려하여 환헤지 전략의 효과적인 수행이 어렵다고 판단될 경우 환헤 지를 수행하지 않을 수도 있습니다.또한,환헤지를 수행하는 과정에서 거래수수료 등의 추가적인 비 용이 발생합니다.

파생상품 투자위험 이 투자신탁은 파생상품에 일부 투자할 수 있으나, 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지 효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에노출 될 수 있습니다. 위험에 관한 지표(파생상품 거래에 따른 만기 손익 구조, 시나리오법에 의한 손익변동, 최대손실금액 등)는 “미래에셋자산운용㈜ 홈페이지”에 공시되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

파생상품 위험 파생상품은 작은 증거금으로 거액의 결제가 가능한 지렛대 효과(레버리지효과)로 인하여 기초자산에 직접 투자하는 경우에 비하여 훨씬 높은 위험에 노출될 수 있습니다.

상품투자 위험 상품(Commodity)의 가치는 해당 종목의 수요/공급 및 글로벌 경제성장률,천재지변,지리적/정치적 위험 등 여러 가지 요인에 의해 가격변동 위험에 노출되어 있습니다.상품을 기초자산으로 하는 파생 상품 등을 통해 간접적인 방법으로 투자를 하더라도 그 위험을 회피할 수는 없으며,주식이나 채권 등 에 비해 상대적으로 글로벌 지정학적 위험이 훨씬 큰 특징이 있습니다.

롤오버 (Roll-Over) 위험 이 투자신탁의 기초지수는 롤오버 효과로 인하여 투자목적이 달성되지 않거나 추적오차가 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 선물에 주로 투자합니다. 선물은 만기가 있기 때문에 차기 월물로 재투자하 기 위해서는 롤오버 비용이 발생합니다. 롤오버 비용이란 차기월물로 재투자함에 따라 발생하는 수수 료나 근월물의 만기가격과 재투자금액의 차이로 인한 손실(이익)입니다. 이 투자신탁의 기초지수는 이 런 롤오버 비용 등을 반영한 Total Return 지수이나, 실제로 재투자를 함에 따라 발생하는 비용 등이 추가적으로 발생할 수 있으며, 이에 따라 투자목적이 달성되지 않거나 추적오차가 발생할 수 있습니 다. 또한, 이 투자신탁은 롤오버효과가 반영되지 않은 선물자체의 가격 움직임이나, 현물가격의 움직임 과는 괴리가 나타날 수 있습니다. 특히, 선물 롤오버가 발생하는 시기에는 선물의 수익률과 이 투자신 탁의 수익률이 상이할 수 있음에 주의하시기 바랍니다

규제기관 및 관 련규정 위험 상품의 이해와 에너지시장에 대한 규제는 매우 포괄적이며 계속하여 변하고 있습니다.향후의 규제 변 동 방향은 미리 예측하기 불가능하나,이런 변화들이 당 투자신탁에 상당하고 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.선물시장은 포괄적인 법규,규제,그리고 증거금에 영향을 받습니다.더 나아가,이 투자신탁 의 기초자산이 거래되고 규제받는 해당 미국거래소와 CFTC(미국상품선물거래위원회)는 시장비상상황 이 발생할 경우 투기적인 포지션 제한에 대한 소급적용,증거금 인상,일일가격 변동제한 및 거래보류 와 같은 극단적인 조치를 취할 수 있는 권한이 있습니다.특히,미국에서 선물시장과 관련된 규제는 빠 르게 변화하는 입법분야이며,정부나 관련 규제기관에 의해 변경될 가능성이 있습니다.이미 미국에서 거래되는 비정통적인 투자수단에 대해 규제기관이 상당한 관심을 기울이고 있습니다.향후에 관련 규 제의 변경으로 인하여,당 투자신탁의 운용전략이나 운용성격을 변경하여야 하는 극단적인 경우가 발 생할 수 있습니다.미국뿐만 아니라 많은 정부들이 에너지시장의 투기성 거래의 부정적인 영향에 대해 우려를 갖고 전체적으로 파생상품 시장을 규제해야 하는 필요성을 느끼고 있습니다.규제의 변경으로 인하여 당 투자신탁가 받을 영향은 예측하기 불가능하나,그 영향이 크고 부정적일 수 있습니다.

원유가격 변동위 험 원유가격의 변동성은 매우 높으며 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.원유가격은 금리변동,원유생 산국의 담합 및 전략,각 정부기관의 정책 국제시장의 수급상황,기후 등 다양한 요인에 영향을 받으므 로 일반적인 금융자산 보다 더 높은 수준의 위험을 부담할 수 있습니다.

원유산업 관련위 험 이 투자신탁은 원유업종 고유의 위험에 노출되어 있습니다.즉,원유관련 산업에 내재되어 있는 고유 위험이 원유의 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.원유산업 관련 위험에는 시추와 생산에 관련 된 위험, 운용관련 위험 그리고 정부기관 및 규제 관련 위험등이 있습니다.시추 및 생산관련 위험으로는 정치 적 분쟁,날씨 등이 있으며 운용관련 위험으로는 화재 폭발 등이 있습니다.정부기관 및 규제관련 위험 으로는 정부의 생산량 제한 등이 있습니다.투자자는 이 투자신탁에 투자할 경우 원유산업의 상황 등 도 고려하여야 합니다.

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